maio 28, 2022

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Russian economy takes a hit as companies halt business

Ações pré-mercado: Guerra na Ucrânia leva à multidão de opções do Fed

“Os efeitos de curto prazo da crise parecem ser inflacionários, mas o golpe no crescimento é mais forte e coloca os bancos centrais em uma posição muito difícil”, disse Michael Schumacher, chefe de estratégia macro da Wells Fargo Securities.

Powell não especificou o tamanho da altura. Schumacher acredita que vai “insinuar fortemente” na quarta-feira que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em 0,25 ponto percentual.

Outros acham que ele procurará manter todas as opções em aberto, dada a rapidez com que a situação na Ucrânia está evoluindo.

A equipe do Citigroup disse aos clientes que “uma vez que os mercados se estabilizem, o principal impacto do Fed das tensões geopolíticas será a pressão inflacionária renovada por meio de preços de energia mais altos e cadeias de suprimentos recém-rompidas”. O banco acredita que Powell deixará a opção de um aumento maior “na mesa”.

O detalhamento: o testemunho de Powell será uma oportunidade importante para fornecer aos investidores alguma clareza após a turbulência da semana passada.

A atenção não estará apenas nas perspectivas para as taxas de juros, mas também no futuro do programa maciço de compra de títulos do Federal Reserve, outra alavanca que ele usa para sustentar a economia. O Federal Reserve deve encerrar as compras de dezenas de bilhões de dólares em títulos no início deste mês.

No entanto, a guerra na Ucrânia colocou o Banco Central em uma posição difícil. Preços de energia e muito mais Mercadorias como trigo, um importante produto de exportação da Rússia e da Ucrânia, está em ascensão. Isso pode afetar o crescimento econômico global se levar os consumidores a se afastarem dos gastos.

Isso significa que o Fed deve ter cuidado ao aumentar as taxas de juros ou tomar medidas para reduzir as participações em seu balanço patrimonial, caso isso cause uma nova recessão ou turbulência no mercado.

Ao mesmo tempo, a inflação alta é exatamente o que mais preocupava os formuladores de políticas, e foi assim que muitos economistas se sentiram Já acusou o Federal Reserve de estar atrás da curva. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse durante seu discurso sobre o Estado da União na terça-feira que combater a inflação é seu negócio “Alta prioridade.”

É por isso que o caminho à frente é tão vago. Robert Sears, diretor de investimentos da Capital Generation Partners, disse que, se houver alguma indicação de que os mercados não estão funcionando normalmente, o Federal Reserve pode começar a aumentar seu balanço patrimonial de cerca de US$ 9 trilhões novamente.

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“Qualquer risco de contágio no sistema, você provavelmente verá os balanços se expandirem”, disse Sears. “Há uma vontade de apoiar o sistema.”

Preços do petróleo saltam acima de US$ 110 o barril à medida que o medo cresce

Os preços globais do petróleo bruto saltaram para mais de US$ 110 o barril e o custo do gás natural atingiu um novo recorde na Europa na quarta-feira, com a escalada da campanha militar da Rússia na Ucrânia assustando os mercados.

Os futuros de petróleo Brent, referência global, subiram quase 6%, para US$ 110,90 o barril às 5h30. Os contratos futuros de petróleo dos EUA estavam sendo negociados com um pequeno desconto a US$ 109,30 o barril. Na Europa, o preço de atacado do gás natural subiu 60% para um recorde de 194 euros (US$ 215) por megawatt-hora.

Petróleo sobe acima de US$ 110, gás natural sobe com o pânico dos mercados sobre a Rússia

A riqueza energética da Rússia não foi diretamente alvo das sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia. Mas Moscou está achando mais difícil vender embarques de petróleo russo para traders e refinarias que estão preocupados em cair nas repercussões das sanções contra o sistema financeiro.

Operadores de navios-tanque estão preocupados com os riscos para os navios no Mar Negro, e grandes companhias petrolíferas internacionais estão abandonando suas operações no país.

O principal petróleo dos Urais da Rússia foi negociado com um desconto de US$ 18 o barril em relação ao Brent na quarta-feira, uma vez que os compradores evitaram as exportações russas, segundo analistas do Commerzbank.

“As diferenças nos preços do petróleo refletem uma clara falta de vontade de lidar com o petróleo russo, e elas ainda existem.” [a] Shane Kim, chefe de fornecimento e análise de produção de petróleo da S&P Global Commodity Insights, disse que os riscos de novas sanções podem afetar direta ou indiretamente as compras ou suprimentos de petróleo.

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O gás natural da Rússia para a Europa Ocidental continua fluindo normalmente, de acordo com Alex Frulli, analista de mercado do The Independent Commodity Intelligence Services. Mas ele me disse que havia “muita incerteza e ansiedade sobre como as coisas poderiam mudar”.

o que aconteceu depois disso? Os aumentos maciços de preços ocorrem apesar dos esforços do Ocidente para acalmar os mercados. Na terça-feira, os Estados Unidos e outros 30 membros da Agência Internacional de Energia permitiram a liberação de 60 milhões de barris de reservas de petróleo de emergência, que cobrirão quase duas semanas de embarques de petróleo russos.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deve se reunir na quarta-feira com produtores aliados, incluindo a Rússia, já que o grupo está sob forte pressão do Ocidente para aumentar drasticamente a produção. Mas o governo saudita disse na terça-feira acreditar que a Opep+ deve manter seu plano de aumentar gradualmente a produção.

As companhias de navegação não vão mais navegar para a Rússia

Duas das maiores empresas de transporte de contêineres do mundo interromperam as reservas de frete de e para a Rússia, outra pressão para o país, já que sua economia está sob enorme pressão das sanções ocidentais.

“Como a estabilidade e a segurança de nossas operações já são direta e indiretamente afetadas pelas sanções, novas reservas da Maersk de e para a Rússia serão temporariamente suspensas, com exceção de alimentos, suprimentos médicos e humanitários”, disse a gigante do transporte marítimo Maersk em comunicado. . Terça.

A empresa acrescentou: “Estamos profundamente preocupados com a escalada contínua da crise na Ucrânia”, observando que está começando a “ver o impacto nos fluxos globais da cadeia de suprimentos, como atrasos, apreensão de mercadorias pelas autoridades alfandegárias através de vários centros de transporte , e efeitos operacionais inesperados.”

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A MSC, uma linha de transporte de contêineres de propriedade suíça, disse que interromperá todas as reservas de remessas de e para a Rússia a partir de terça-feira.

Por que é importante: essas empresas não foram obrigadas a suspender as viagens sob as sanções que os países ocidentais impuseram à Rússia. Mas é mais um sinal de que as empresas estão achando interessante romper os laços comerciais com o Estado. Há riscos para sua reputação institucional e preocupações em receber pagamentos de bancos russos sob pressão.

A mudança das companhias de navegação também aumentará a pressão sobre a economia russa, impedindo grandes importações de mercadorias.

“O país está agora isolado de uma grande fatia da capacidade de transporte mundial”, disse Susanna Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, em nota de pesquisa.

o próximo

Abercrombie e Fitch (ANF)E a Marcas de restaurantes (DI) E a árvore do dólar (DLTR) Relate as descobertas antes da abertura dos mercados dos EUA. Águia americana (AEO)E Snowflake e Victoria’s Secret seguem após o fechamento.

Também hoje: o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunha perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 10h ET.

Amanhã vem: ganhos de melhor compra (ABY)E a costco (custo) E a Gap = Vão (GPS).