setembro 24, 2022

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Here's why 'unprecedented' sanctions are a cat and mouse game

Ações na próxima semana: A guerra na Ucrânia provocou uma disputa por dólares

O que está acontecendo: o dólar subiu para seu nível mais alto desde a primavera de 2020 na semana passada, à medida que crescem as preocupações sobre como isso pode acontecer A guerra da Rússia na Ucrânia Ele vai saltar através da economia global e dos mercados financeiros.

Uma das razões para sua forte alta: os investidores decidiram que não queriam mais segurar o euro devido à proximidade da Europa com o conflito. Eles se livraram da moeda única do bloco e compraram dólares.

“Os mercados europeus simplesmente não são atraentes no momento simplesmente por causa de sua exposição geográfica à Ucrânia e à Rússia”, me disse o estrategista do ING Francesco Pesol.

Os preços do gás natural na Europa atingiram recordes na semana passada devido a preocupações sobre o que acontecerá com as exportações de energia da Rússia. Os Estados Unidos, eles próprios um grande produtor de energia, estão sendo criticados por custos mais altos, mas em menor grau.

A economia dos EUA também parece saudável, apesar do aumento da inflação: 678.000 empregos foram criados em fevereiro, mostraram dados divulgados na sexta-feira, superando as expectativas.

Além disso, o dólar recebeu um impulso depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central pretende começar a aumentar as taxas de juros ainda este mês, embora a situação na Ucrânia tenha nublado as expectativas. Taxas de juros mais altas devem ajudar a atrair capital do exterior, especialmente se os formuladores de políticas na Europa tiverem que adiar seus aumentos por um período mais longo.

Outra coisa: em tempos de crise, não há moeda que os investidores e os formuladores de políticas prefiram resistir. O dólar compôs 60% das reservas globais em 2021.

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“Os mercados e os bancos centrais querem manter o dólar porque é uma moeda muito líquida. É altamente negociável”, disse Bisol. “É apoiado por uma economia muito forte e sólida.”

Um dólar forte pode prejudicar os lucros das empresas que ganham dinheiro no exterior, mas a maior preocupação é como a alta do dólar afetará as economias emergentes, que muitas vezes precisam pagar suas dívidas em dólar.

Já havia alguma preocupação sobre se o colapso econômico russo também faria com que os investidores abandonassem mercados mais arriscados, como Brasil, Turquia ou México. Um dólar em alta pode aumentar a pressão.

Assista a este espaço: Tem havido algumas conversas sobre se a guerra russa na Ucrânia poderia abalar o domínio do dólar, reforçando a determinação de Moscou – junto com Pequim – de desenvolver mecanismos alternativos de financiamento que tornariam as sanções ocidentais menos eficazes ao longo do tempo. No entanto, o fim do Dollar King foi chamado muitas vezes antes.

“Realmente não há indicação de que o domínio do dólar esteja diminuindo”, disse Bisol. “Isto é o [storyline] Só pode ser a longo prazo.”

A guerra russa realmente mudou a economia mundial

Apenas uma semana de guerra na Ucrânia abalou a economia globalAs rápidas sanções ocidentais isolaram a Rússia, sua moeda e ativos financeiros entraram em colapso e os preços da energia e dos alimentos dispararam.

Retorno rápido: a economia de US$ 1,5 trilhão da Rússia é a 11ª do mundo, segundo dados do Banco Mundial. Há um mês, o país estava fazendo um comércio abundante de energia, exportando milhões de barris de petróleo todos os dias com a ajuda de grandes companhias petrolíferas. Marcas ocidentais estavam fazendo negócios ativamente na Rússia, os investidores estavam emprestando para suas empresas.

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Agora, uma enxurrada de sanções tornou os maiores bancos da Rússia radioativos, os comerciantes estão evitando barris de petróleo dos Urais e as empresas ocidentais estão fugindo do país ou fechando suas lojas, relata meu colega de negócios da CNN Charles Riley. As ações russas foram expulsas dos índices globais e o comércio de algumas empresas russas em Nova York e Londres parou.

O quadro geral: a invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin foi recebida com uma resposta sem precedentes dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália e outros países. Até a Suíça, famosa por sua neutralidade e sigilo bancário, prometeu impor sanções à Rússia.

As sanções impediram os dois maiores bancos da Rússia, Sberbank e VTB, de negociar em dólares americanos. O Ocidente também removeu vários bancos russos – incluindo o VTB – do SWIFT, um serviço global de mensagens que conecta instituições financeiras e facilita pagamentos rápidos e seguros.

A aliança está tentando impedir que o Banco Central russo venda dólares e outras moedas estrangeiras para defender o rublo e sua economia. No total, quase US$ 1 trilhão em ativos russos foram congelados devido às sanções, segundo o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire.

“As democracias ocidentais surpreenderam muitos com uma estratégia de colocar intensa pressão econômica sobre a Rússia, isolando-a efetivamente dos mercados financeiros globais”, disse Oliver Allen, economista de mercados da Capital Economics, em uma nota de pesquisa.

“Se a Rússia continuar em seu curso atual, é muito fácil ver como as últimas sanções podem ser apenas os primeiros passos em um corte profundo e duradouro das relações financeiras e econômicas da Rússia com o resto do mundo.”

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